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券商尾盘暴动的原因找到了!

(2020-01-14 07:55:07)

    点击进入:114日股市直播(周二)!


热点讨论:

周末各种利空,但A股只调整了开盘,又直接高举高打,竟然站住了3100。对A股来说,现在多头兵强马壮,市场人心思涨!而且资金很充裕了:降准、养老金入市、银行理财子公司,社保基金都在虎视眈眈。人民币疯狂升值,中美第一阶段协议即将签署,更加坚定外资扫货的决心;今天净流入90多亿,最近2个月达到2000多亿,简直买疯了!


另外,半导体近期掀起二波攻势,起因仍然是二期大基金又开始投资了。目前看,大基金重点投资的细分行业仍然是半导体设备和材料,也就是业绩即将开始进入爆发期的半导体上游行业。

半导体行业本身是个巨大的行业,从上游的设备、材料,再到设计、制造、封测,环环相扣,最终形成了一个完整的产业链。国内的半导体产业发展得比较晚,基本没怎么吃到历史上几次大的产业转移的红利。
大基金一期用了5年的时间,规模1387个亿,带动的新增社会融资约5000亿,最后才形成了我们今天看到的国内这一批半导体公司。整个半导体产业近六年的复合增长率超过20%,这是了不起的成就。

这几天关于大基金二期的消息不断,二级市场真正落地的除了精测电子以外,还没出来,但应该已经不远了。其实在大基金投资具体的标的诞生之前,半导体设备和材料的所有优质趋势标的,都值得参与。毕竟,这才是最大的想象力!


近期参谋涨团队将会整理一期优质半导体设备以及材料的优质标的,帮助大家潜伏二期大基金概念股!


关于后市,昨天市场又双叒叕创新高了,创业板还创下了2018年以来的新高,市场完全就在多头的情绪里,行情仍然火爆。新热点目不暇接,老主线也继续发光发热,市场能如此强势真的很少见。


现在市场有逻辑的基本都被拉了一大截,还在底部的几乎没有了,在这里瞎折腾换股追高极有可能被扇两把子耳光,现在最要紧的就是保证高仓位确保自己的持仓在主线上,跟好趋势耐心持股,牛市的收益是捂出来的!


操作上,关注年报行情。年报披露个股会逐步增多,关注有业绩亮点和拐点的个股,尤其叠加热点的个股多留意。关注核心科技补涨机会。众多核心科技股已创阶段性新高,甚至历史新高,其他同样有逻辑基础的科技核心个股具有补涨机会,比如深南电路涨停之后,你觉得沪电股份还会掉队很远吗?万集科技这个涨法,博通集成还会差很远吗?



白马点睛:

春节时间窗开启  催化白酒估值修复行情


进入春节旺季催化,白酒板块有望演绎估值修复。周在茅台业绩预期短期出现调整之后,茅台估值仍维持在30 倍左右,板块整体估值也并未出现较大波动,也反映市场对于行业主要龙头适度降速,强调稳健的指引更为理性。继续强调行业加速集中以及龙头经营更趋理性的特征仍在延续,中高端景气度不减。


二线龙头在去年四季度估值回调之后,短期在春节动销催化之下估值明显修复。比如,古井贡酒:前期市场基于对徽酒消费升级速度及公司19年一季度高基数有所担忧,估值回调至20年20倍左右。但公司省外市场将加大营销人员及费用投入,省外招商质量及广度均有提升;春节回款完成顺利,古20等次高端产品在前期运作之下渠道打款意愿高涨,公司高端化全国化再上台阶的逻辑值得关注。


另外,五年翻两番战略之下首年开局攻坚,今年高增可期。结合近期渠道反馈,V 系今年加大投入,有望在省内团购渠道稳步发力,春节回款表现良好库存良性。下周将进入春节前最后两周的动销关键期,当下市场无论是对全年业绩预期还是春节预期都较为理性。


名酒库存情况总体好于去年,茅五价格节前也保持平稳,板块有望演绎节前估值修复,除二线龙头外,重点关注泸州老窖、五粮液等估值较低的一线龙头。


白酒行业增速自然放缓不足为惧,中高端景气仍在,紧密关注回调配置机会,坚守高端酒龙头。短期来看,二线龙头春节动销催化,当前进入春节动销关键期,预期理性之下板块有望演绎估值修复。



重磅消息解读:

银保监会重磅发声!遏制房地产泡沫化 资管新规不会一刀切

近日,银保监会召开2020年全国银行保险业监督管理工作会议。银保监会黄洪称,坚决落实“房住不炒”要求,严防信贷资金违规流入房地产市场,持续遏制房地产金融化泡沫化。同时,对于市场关注的资管新规,银保监会表示,对于个别存量规模大的,确实有困难的机构,会研究相关安排,保证这些资管产品平稳有序,适当给予一些灵活的安排措施。

点评:昨天A股尾盘飙升,券商股暴动,原来是银保监会的最新表态。尤其是资管新规的灵活安排,给市场吃了定心丸;说明不会“一刀切”,给A股火上浇油了


今年底资管新规过渡要到期,但很多存量银行理财产品,并未完成整改,对此市场挺担忧。因为资管资金数万亿,牵一发动全身,去年就因为去杠杆,直接禁止银行资金到股市;导致上市公司暴雷潮,很多大股东直接完蛋!


当然,2020年要化解金融风险,打赢攻坚战,不符合要求的理财产品,影子银行的风险,必然会逐步归零。对A股而言,暴雷依然会继续,不要侥幸!只不过银行成立理财子公司,不影响理财资金到股市,这才是最大的利好。


对于楼市,银保监会措辞依然严厉,除了房住不炒,严防信贷资金违规入楼市,还加上一句话,遏制房地产金融化、泡沫化!


这意味着,去地产化摆上台面了,以后要想多涨不可能,再加上按揭的高利率,炒房会举步维艰,瞎买的话,分分钟就站岗;这个表态利空地产股,但今天金融股或高开!



关于科创板。科创板首批公司往下配售限售股将于下周上市流通。因为满半年了嘛,所以第一批上市的公司,机构配售的就要解禁了,到时候肯定会有一批汹涌的卖盘,毕竟这些公募机构憋了6个月,早就想兑现利润了。

但是,注意但是,这一批机构解禁的量还是少的,因为配售的股份不算很多,真正要命的是再过6个月,也就是满一周年的时候,那些原始股东们就解禁了,到时候解禁的量是这一波机构的5-7倍。科创板真正合适的买点肯定是在满一周年后,到时候原始股东该卖的卖,和市场博弈出一个共识的合理价格。所以科创板等到2020年6月再关注。



策略机会:今天估计指数继续上攻上方压力,冲高回落概率大,毕竟市场最近太过缩量,没有量能配合很难持续强势。下方10日均线支撑强烈,可踩10日线低吸,冲高颈线高抛。机会上,关注年报超预期,以及硬核科技的轮动补涨机会。压力3138点,支撑3093点,策略:顺势波段。



机会挖掘:

光伏HIT:异质结曙光已现,光伏产业化加速在望!出于异质结电池多方面的固有优势,异质结电池未来将大概率对现有光伏电池技术路线形成替代。目前光伏产业对异质结产线的投资热情持续提高,后续产业化进程有望加速,国产替代、自主可控又添新成员!更不用说,股神巴菲特已经很少强烈看好某个行业了!想获取光伏HIT纯正概念股,点击下方链接,进入参谋涨直播,点击关注!关注数今日增加30人,参谋涨会发博客分享




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